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宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算

发布处室:财政办 发布日期:2019-09-03 作者:许艳歌 阅读次数:
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一、宁波石化经济技术开发区管理委员会概况
        (一)主要职能
       1. 负责国家和省、市有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施;拟订有关管理规定,经批准后负责组织实施。
  2. 负责拟订区域内建设发展规划和产业政策,经批准后负责组织实施。
       3. 负责组织区域内招商引资工作;享受市级项目审批权限,负责区域内投资项目审批、审核工作。
  4. 负责区域投资决策、项目审批、开发建设和公共服务工作。
  5. 负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、质量监督、工程档案等管理工作。
  6. 负责区域内的经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。
       7. 检查、协调和监督有关部门设在区域内的分支机构或派出机构工作;协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门(单位)工作。
       8. 指导区域内各类企业落实经营自主权,建立现代企业制度,保障企业依法自主经营。
       9. 负责和指导机关及企事业单位党的建设、精神文明建设、反腐倡廉和群团工作。
       10. 承办市委、市政府交办的其他事项。
        (二)机构设置
        从决算单位构成看,宁波石化经济技术开发区管理委员会部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波石化经济技术开发区行政服务中心、宁波石化经济技术开发区智慧园区管理中心(社会事务管理中心)、宁波石化开发区管委会党群服务中心决算。
        二、宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算公开表
        详见附表。
        三、宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
        (一)收入支出决算总体情况说明
        2018年度收、支总计56559.94万元,与2017年度相比,收、支总计各增加27316.78万元,增长93.4%。主要原因是:2018年园区企业税收情况好,使管委会收入较去年增长,根据收入安排支出,因此园区收入与支出都较2017年增长。
        (二)收入决算总体情况说明
        本年收入合计56559.94万元,占总收入100%,包括财政拨款收入56183.18万元(其中,一般公共预算46816.5万元,政府性基金预算9366.68万元),占99.33%;年初结转和结余376.76万元,占0.67 %。
        (三)支出决算情况说明
        本年支出合计56559.94万元,其中基本支出3664.90万元,占6.48%;项目支出52714.96万元,占93.2%,年末结转和结余180.08万元,占0.32%。
        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2018年度财政拨款收、支总计56559.94万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加27316.78万元,增长93.4%。主要原因是:  2018年园区企业税收情况好,使管委会收入较去年增长,根据收入安排支出,因此园区收入与支出都较2017年增长。
        (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。
        宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算拨款支出47013.17万元,占本年支出合计的83.12%。与2017年相比,一般公共预算拨款支出增加18306.86万元,增加63.77%。主要原因是:2018年园区企业税收情况好,使管委会收入较去年增长,根据收入安排支出,因此园区收入与支出都较2017年增长。
        2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
        2018年度一般公共预算财政拨款支出47013.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2088.76万元,占4.44%;社会保障和就业(类)支出197.11万元,占0.42%;城乡社区(类)支出44596.68万元,占94.86%;资源勘探信息等(类)支出128.94万元,占0.27%;住房保障(类)支出1.69万元,占0.01%;
        3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
        宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2277.04万元,支出决算为47013.17万元,完成年初预算的2064.67%,主要原因是年初预算仅为人头经费预算,未包括根据税收收入安排的项目支出。其中
        ⑴ 2010301 一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 2018年年初预算为1587.27万元,2018年决算为2088.76万元,完成年初预算的131.59%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员调整等因素。
        ⑵ 2080504 社会保障和就业/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休 2018年年初预算为50.02万元,2018年决算为7.51万元,完成年初预算的15%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用由社保统筹管理。
        ⑶ 2080505 社会保障和就业/行政事业单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年年初预算166.02万元,2018年决算为137万元,完成年初预算的82.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整等因素。
        ⑷ 2080506 社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出 2018年年初预算为66.41万元,2018年决算为51万元,完成年初预算76.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整等因素。
        ⑸ 2080599 社会保障和就业/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出 2018年年初预算为3.86万元,2018年决算为1.6万元,完成年初预算的41.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整等因素。
        ⑹ 2120399 城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出 2018年年初预算为0万元,2018年决算为596.68万元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对于园区基础设施的奖励,年初没有办法预计,没有进行预算安排。
        ⑺ 2129999 城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出 2018年年初预算为0万元,2018年决算为44000万元,完成年初预算的——%,决算数大于预算数的主要原因此项为根据园区税收收入进行的对园区基础涉水补助等,因年初无法预计,故没有安排预算。
        ⑻ 2150605 资源勘探信息等支出/安全生产监管/安全监管监察专项 2018年年初预算为0万元,2018年决算为128.94万元,完成年初预算的——%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对于园区基础设施的奖励,年初没有办法预计,没有进行预算安排。
        ⑼ 2210201 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金2018年年初预算为402.05万元,2018年决算为414.14万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,中期进行了预算调整。
        ⑽ 2210202 住房保障支出/住房改革支出/提租补贴2018年年初预算为1.41万元,2018年决算为2.01万元,完成年初预算的142.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,中期进行了预算调整。
        (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
        宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出3664.90万元,其中:
        人员经费3282.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费294.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
        (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
        1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
        2018年度政府性基金预算财政拨款支出9366.68万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出9366.68万元,占100%;
        2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
        2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为9366.68万元,完成年初预算的——%,主要原因是园区土地出让收入,因年初无法估计招商引资政策,因此未做预算安排。其中:
        2120802 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/土地开发支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为6506.62万元,完成年初预算的——%。
        2120803 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/城市建设支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为2830.06万元,完成年初预算的——%。
        2120804 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/农村基础设施建设支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为30万元,完成年初预算的——%。
        (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128万元(2018年年初部门预算公开数为40万元,年中根据税收收入等进行预算调整),支出决算为74.16万元,完成预算的57.94%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简费用、过紧日子,严格压缩“三公经费”支出。
        2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
        2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中:因公出国(境)费支出决算为48.35万元,完成预算的53.72%,与2017年度相比,增加27万元,增长126.9%,主要原因是根据招商需要进行国外招商推介、项目考察等;公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元,完成预算的77%,与2017年度相比,减少0.52万元,减少17.8%,主要原因是精简费用、过紧日子,严格压缩“三公经费”支出;公务接待费支出决算为23.5万元,完成预算的67.14%,与2017年度相比,减少13.47万元,减少36.4%,主要原因是精简费用、过紧日子,严格压缩“三公经费”支出。
        (1)因公出国(境)费年初预算数为90万元,支出决算为48.35万元。完成年初预算的53.72%。主要用于机关及下属预算单位人员的国外招商推介、项目考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是根据招商安排削减相关预算。
         其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个,参与其他团组2个;本单位全年因公出国(境)累计16人次。
         其中自己组团的有:1、澳门团组,参加澳门国际环保合作发展论坛及展览活动,设立石化区专属展台,推介园区;2.、出访德国、比利时,参加宁波市人民政府主办的2018“欧洲?宁波周”活动,并且举办石化专场推介会,并跟进朗盛公司及英力士公司的洽谈项目;3、美国、加拿大团组,拜访加拿大赛思科公司及美国复瑞渤投资交易公司及推进美国利安德巴塞尔PO/SM扩建项目洽谈进程。拜访美国休斯敦石化基地及加拿大艾尔伯塔省的石化基地并开展对标学习。
        参团的有:1、参加北京联合会团组赴印度、阿曼、伊朗参加国际化工协会联合会指导委员会会议和“一带一路”国家化工园区共建项目等经贸活动。2、参加北京联合会团组赴印度、阿曼、伊朗参加国际化工协会联合会指导委员会会议和“一带一路”国家化工园区共建项目等经贸活动。
        (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是精简费用、过紧日子,严格压缩“三公经费”支出。
       公务用车运行维护费支出2.31万元,主要用于取保密文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
        (3)公务接待费年初预算数为35万元,支出决算为23.5万元,完成年初预算的67.14%。主要用于接待外商、内商等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简费用、过紧日子,严格压缩“三公经费”支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待418批次,累计2100人次。
       (九)部门预算绩效情况
         本年度没有进行预算绩效管理工作。
       (十)其他重要事项的情况说明
        1. 机关运行经费支出情况
        2018年度宁波石化经济技术开发区管理委员会本级、所属宁波石化经济技术开发区行政服务中心、宁波石化经济技术开发区智慧园区管理中心(社会事务管理中心)、宁波石化开发区管委会党群服务中心的机关运行经费一般公共预算支出358.13万元,比年初预算数增加126.03万元,增长35.2%,主要原因是与办公用房所有者宁波化工开发有限公司进行房租费用结算,开发公司当年根据市场行情调整租金导致。
        2. 政府采购支出情况
        2018年度政府采购支出总额265.6万元,其中:政府采购货物支出23.6万元、政府采购服务支出242万元。授予中小企业合同金额35.6万元,占政府采购支出总额的13.4%。其中,授予小微企业合同金额35.6万元,占政府采购支出总额的13.4%。
        3. 国有资产占有使用情况
        截至2018年12月31日,宁波石化经济技术开发区管理委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
        四、名词解释
        1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
        3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
        4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
        6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
        7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        8. 结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
        9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
        10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        11. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        12. 2010301 一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        13. 2080504  社会保障和就业/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休:反映未实现归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        14. 2080505  社会保障和就业/行政事业单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        15. 2080506  社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
        16. 2080599  社会保障和就业/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
        17. 2120399  城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
        18. 2120802  城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/土地开发支出。
        19.  2120803  城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/城市建设支出。
        20. 2120804  城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/农村基础设施建设支出。
        21. 2129999  城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
        22. 2150605  资源勘探信息等支出/安全生产监管/安全监管监察专项 反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
        23. 2210201  住房保障支出/住房改革支出/住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        24. 2210202  住房保障支出/住房改革支出/提租补贴 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


宁波石化经济技术开发区管理委员会决算表.xls

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