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宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算

发布处室:财政办 发布日期:2018-08-29 作者:许艳歌 阅读次数:
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一、宁波石化经济技术开发区管理委员会概况
   (一)主要职能
    1. 负责国家和省、市有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施;拟订有关管理规定,经批准后负责组织实施。
    2. 负责拟订区域内建设发展规划和产业政策,经批准后负责组织实施。
    3. 负责组织区域内招商引资工作;享受市级项目审批权限,负责区域内投资项目审批、审核工作。
    4. 负责区域投资决策、项目审批、开发建设和公共服务工作。
    5. 负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、质量监督、工程档案等管理工作。
    6. 负责区域内的经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。
    7. 检查、协调和监督有关部门设在区域内的分支机构或派出机构工作;协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门(单位)工作。
    8. 指导区域内各类企业落实经营自主权,建立现代企业制度,保障企业依法自主经营。
    9. 负责和指导机关及企事业单位党的建设、精神文明建设、反腐倡廉和群团工作。
    10. 承办市委、市政府交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    从决算单位构成看,宁波石化经济技术开发区管理委员会部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波石化经济技术开发区行政服务中心、宁波石化经济技术开发区社会事务管理中心、宁波石化开发区管委会应急管理中心决算。
    二、宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算公开表
    详见附表。
    三、宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年度收入总计29243.16万元,支出总计28866.41万元。与2016年相比,收入总计减少11180.39万元,减少27.66%,支出总计减少9006.49万元,减少23.8%。
    (二)收入决算总体情况说明
    本年收入合计28825.65万元,占总收入98.57%,包括财政拨款收入28825.65万元(其中,一般公共预算28665.55万元,政府性基金预算160.1万元);年初结转和结余417.52万元,占1.43 %。
    (三)支出决算情况说明
    本年支出合计28866.41万元,其中基本支出2557.99万元,占8.86%;项目支出26308.41万元,占91.14%。
    按支出功能分类,包括一般公共服务支出1787.22万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出344.63万元、城乡社区支出26258.41万元、农林水支出50万元、住房保障支出416.15万元。
    按支出用途分类,包括基本支出2557.99万元,项目支出26308.41万元。
    按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出28706.31万元,政府性基金预算支出160.1万元。
    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年度财政拨款收入总计28825.65万元,支出总计28866.41万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少8623.7万元,减少23.03%,财政拨款支出总计减少8962.59万元,减少23.69%。
    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
    1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。
    宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年度一般公共预算拨款支出28706.31万元,占本年支出合计的99.45%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出减少9122.67万元,减少24.12%。
    2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。
    宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2219.92万元,调整预算数为28706.31万元,支出决算为28706.31万元,完成年初预算的1293.12%,主要原因是其中的体制分成款(2129999城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出)属于跨年度结算,编报年初预算时未考虑该因素影响,在预算调整中体现。以下进行分科目说明:
    1.2010301一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 2017年年初预算为1598万元,年中调整预算数为1787.21万元,2017年决算为1787.21万元,完成年初预算的111.84%,超出预算数为2017年工资晋升、社保基数变化及人员调动。
    2.2069999 科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出 2017年年初预算为0万元,年中调整预算为10万元,2017年决算为10万元,该预算为2016年度区科技进步目标考核奖励经费,编制年初预算时未预计到奖励因素。
    3.2080504社会保障和就业/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休 2017年年初预算为28.2万元,年中调整预算为33.16万元,2017年决算为33.16万元,完成年初预算的117.59%,超出预算数为2017年进行了机关事业单位人员养老保险清算。
    4. 2080505社会保障和就业/行政事业单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2017年年初预算为172.56万元,年中调整预算为178.52万元,2017年决算为178.52万元,完成年初预算的103.45%,超出预算数为2017年进行了机关事业单位人员养老保险清算。
    5. 2080506社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出 2017年年初预算为69.02万元,年中调整预算为127.90万元,2017年决算为127.90万元,完成年初预算185.31%,超出预算数为2017年进行了机关事业单位人员养老保险清算。
    6.  2080599社会保障和就业/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出 2017年年初预算为3.89万元年中调整预算为5.05万元,2017年决算为5.05万元,完成年初预算的129.82%,超出预算数为2017年进行了机关事业单位人员养老保险清算。
    7. 2120102城乡社区支出/城乡社区管理事务/一般行政管理事务支出 2017年年初预算为0,年中调整预算为57.56万元,2017年决算为57.56万元,该预算为镇海区拆迁办下拨的“三改一拆” 工作补助经费,编制年初预算时未预计到该因素,该笔款项主要用于拆迁工作相关经费支出。
    8. 2120399城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出 2017年年初预算为0万元,2017年调整预算为40.76万元,决算为40.76万元,该笔预算为对负责园区开发建设的公司的偿款付息补助,年初预算时未做安排,从年初结转和结余数中列支。
    9. 2129999城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出 2017年年初预算为0,年中调整预算为26000万元,2017年决算为26000万元,该笔款项为我单位与镇海区的体制分成款,其属于跨年度结算,编报年初预算时未考虑该因素影响,在预算调整中体现。该笔款项主要用于对园区的开发建设以及前期建设贷款的偿还以及付息支出。
    10. 2130299农林水支出/林业/其他林业支出 2017年年初预算为0,年中调整预算为50万元,2017年决算为50万元,该预算为市级义务植树基地建设费用补贴,编制年初预算时未预计到该因素,该笔款项主要用于绿化等工作相关经费支出。
    11. 2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金2017年年初预算为345.79万元,年中调整预算为414.14万元,2017年决算为414.14万元,完成年初预算的119.77%,超出预算主要因为人员调动以及公积金基数调整的原因。
    12. 2210202住房保障支出/住房改革支出/提租补贴2017年年初预算为2.46万元,年中调整预算为2.01万元,2017年决算为2.01万元,完成年初预算的81.7%。
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    宁波石化经济技术开发区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出1990.96万元,其中:
    人员经费1632.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费358.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    (七)政府性基金当年拨款情况说明
    2120804城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/农村基础设施建设支出。2017年年初预算为0万元,调整预算为112万元,2017年决算为112万元,该预算为镇海区下拨的主要道路周边环境整治提升工作补助经费,编制年初预算时未预计到该因素,该笔款项主要用于园区道路整治等经费支出。
    2120899城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2017年年初预算为0万元,调整预算为48.1万元,2017年决算为48.1万元,该预算为“蓝色屋面” 补助经费43.18万元和2016年度市级粮食生产功能区生态补偿资金4.92万元,编制年初预算时未预计到该因素,该笔款项主要用于园区相关经费支出。
    (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为288万元,支出决算为61.18万元,完成预算的21.24%,其中:因公出国(境)费支出决算为21.31万元,完成预算的25.07%;公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元,完成预算的96.6%;公务接待费支出决算为36.97万元,完成预算的18.49%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因园区规划及产业布局调整,暂停或取消了部分国际招商展会、项目考察等活动。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少32.37万元,下降34.6%,其中:
   1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算21.31万元,比上年决算数下降51.38%。主要用于机关国际招商会展、投资企业考察拜访、国际园区学习(荷兰、奥地利、德国、比利时、法国)等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是园区规划及产业布局调整,暂停或取消了部分国际招商展会、项目考察等活动。
    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。
    2. 公务接待费:2017年度公务接待费决算36.97万元,比上年决算数增长5.42%。主要用于接待省内外各考察团、招商引资洽谈、融资债券推进、安全环保、经济发展、规划建设等支支出。增加的主要原因是招商洽谈有所增加。
    3. 公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.9万元,比上年决算数下降80.22%。其中,公务用车运行维护费支出2.9万元,主要用于管委会公车所需的、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,没有变化。
    (九)部门预算绩效情况
    本年度没有进行预算绩效管理工作。
    (十)其他重要事项的情况说明
    1. 机关运行经费支出情况
    2017年度宁波石化经济技术开发区管理委员会本级、所属宁波石化经济技术开发区行政服务中心、宁波石化经济技术开发区社会事务管理中心、宁波石化开发区管委会应急管理中心的机关运行经费一般公共预算支出358.13万元,比上年度增加167.73万元,增长88.1%,主要原因是与办公用房所有者宁波化工开发有限公司进行水电费用和电话费用的结算,增加本年支出97.04万元,因产业规划及布局调整增加相应咨询费用等。
    2.  政府采购支出情况
    本年度没有该情况。。
    3. 国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,宁波石化经济技术开发区管理委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    四、名词解释
    1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 
    6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.  结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
    12. XX(类)XX(款)XX(项):指……。
    13. XX(类)XX(款)XX(项):指……。
    14....... (各部门公开涉及的支出科目,参照2017年政府收支分类科目说明)

2017年部门决算公开附表(石化区).xls

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